出納崗位工作目標

總體目標

目標細化

收、付款業務工作目標1.收取現金及現金支付時的清點、核對，保證各項收支準確無誤2.收取支票、匯票時查驗核對，審核申領支票付款手續等，確保款項及時到賬現金管理
工作目標1.根據公司的相關規定，進行現金的提取、送存、保管等工作，保證企業經營活動的正常進行2.完成公司現金和銀行存款的清查工作，確保賬賬、賬實相符賬目記錄
工作目標對發生的收、付、繳等項業務及時登記“現金日記賬”和“銀行存款日記賬”，賬目填寫清楚，準確率達100%工資發放與日常報銷工作目標1.協同公司人力資源部進行員工工資的發放工作，員工工資發放及時、準確2.根據公司的規定，辦理有關款項的報銷工作，工作差錯率為0原始憑證
管理目標1.審核各類收付項目原始憑證，保證符合會計制度及企業相關規定，原始憑證齊全率100%2.定期整理、匯總各類原始憑證，并妥善保管，差錯率0支票、印章管理目標1.按照企業的相關規定管理空白支票，按相關程序開具票據，差錯發生率為02.按照企業相關規定保管相關印章，無遺失、丟失等現象發生