出納崗位職責是？

1.負責公司日常的費用報銷.

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入.

4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符.庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額.

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零.

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表.

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額.

8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等.

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管.

10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放.

11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作.

出納和會計的區(qū)別

會計的工作與出納的工作都屬于會計部門,但工作性質(zhì)上有區(qū)別.簡單地說出納是管錢不管帳,會計是管帳不管錢.出納拿著千萬百萬,只是轉(zhuǎn)個手而已,而會計呢千萬百萬,都只是寫個數(shù),摸不到實際的錢!會計工作崗位一般包括:會計機構(gòu)負責人或者會計主管人員,出納,財產(chǎn)物資核算,工資核算,成本費用核算,財務(wù)成果核算,資金核算,往來結(jié)算,總帳報表,稽核,檔案管理等出納工作:出即支出,納即收入.出納工作是管錢的收支,也就是現(xiàn)金帳和銀行帳由出納來保管和登記,管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作.