金蝶KIS專業版進銷存結帳的流程是什么?

在每月要結帳前,先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核,以及數量為零等異常情況.方法是進入單據序時簿,以入庫業務、出庫業務分別篩選出未審核的單據以及數量為0的單據,然后加以修改審核.對于已審核而有錯誤的單據,要先進行反審核 ,然后修改,再進行審核 .進入存貨核算系統,按左列內容分別進入核算.

第一步:入庫核算

①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業務,而是指經由采購系統開出采購的那局部業務.原外購入庫單生成的外購入庫業務,在這里是"存貨估價入帳".

②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統.留意在選擇紅藍字時選擇"全部",才可以選出全部單據.如果正常,可直接退出.

③自制入庫核算:可分別根據產品入庫實際成本以及產品入庫計劃成本以及盤盈、盤虧進行過濾.進入主界面,注意在菜單工具中選擇計劃價更新無單價單據,對沒有單價的暫估入庫、其他入庫、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單、本期不確定單價單據等進行處理,將所有無單價單據以計劃價替代.辦法是選中本期核算單據項目后,直接按"更新",系統會提示有幾條單據被更新.然后,在自制入庫單據中按"核算"按紐.系統提示成功后,退出.

④其他入庫核算:相似于存貨估價入帳.

第二步:出庫核算

①首先請停止"不確定單價單據":查看有沒有不確定單價的單據.假如有,請進入倉存系統修正.在這里不確定單價的單據普通是單據自身錯誤,由于前一步進行的"方案價更新無單價單據"曾經交換了大局部無單價單據.

②資料出庫核算:點擊資料出庫核算按紐,進入"結轉存貨本錢"界面.首先,請按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據以及不能肯定單價的單據.假如有,請進入倉存系統停止處置,然后點擊下一步,選中結轉本期所有物料只寫結轉有誤的物料、錯誤日志,詳細到每一條分錄.點按下一步,系統會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改.最后按上列步驟再進行操作一次,直至成功.

第三步:計劃成本管理

如果本期有錄入調價單據,注意有無審核,可在調價單據查詢中查看.

第四步:記帳憑證管理

①按工作要求設置好憑證模板.

按生成憑證,暫估沖回、外購入庫等等事務類型進行過濾,選擇未生成憑證,系統會顯示符合要求的單據,可選擇匯總或按單生成記帳憑證,這是存貨核算系統與總帳系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確.假如在生成憑證過程中呈現錯誤,請返回檢查憑證模板.如果總帳系統尚未啟用,則按匯總更方便些.

②在記帳憑證查詢中對生成的憑證停止審核.

第五步:期末處理

①期末結帳:進入期末結帳界面后,點按"查看"按紐,先查看本期有沒有不契合請求的上述現象.如有,請處置完后再停止結帳.如果沒有,則按下一步 ,系統會進行期末處理.假如不正確,請查看錯誤提示,假如正確,則系統會提示成功.