用友財務軟件賬務處理的步驟是怎樣?

1、進入系統(tǒng)

輸入操作員編號→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定.

2、填制憑證

點擊總帳系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據(jù)數(shù)→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證.

3、出納簽字

本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出.

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完成后,點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出.

5、記帳

以記帳權限的操作員(或賬套主管)進入→點總帳系統(tǒng)→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳→提示記帳完畢后,點確定,完成記帳工作.

6、轉賬生成

做結轉損益的憑證之前,前面的憑證必須先審核、記賬后,才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現(xiàn)憑證界面后→檢查數(shù)據(jù)是否正確→保存→退出→做支出的結轉.

7、完成本月總帳工作后,需要做月末結帳→點總帳系統(tǒng)→點月末結帳→下一步→對賬→(出現(xiàn)每月工作報告)下一步→結賬.