金蝶K3固定資產(chǎn)操作流程?

固定資產(chǎn)系統(tǒng)

系統(tǒng)集成:總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)

系統(tǒng)間關(guān)聯(lián):總帳系統(tǒng) (日常憑證) 固定資產(chǎn)(折舊信息) 成本系統(tǒng)

一、系統(tǒng)參數(shù)

系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)設(shè)置--固定資產(chǎn)--系統(tǒng)參數(shù)

(1)固定資產(chǎn)的啟用期間(2)允許改變基礎(chǔ)資料編碼

二、基礎(chǔ)資料設(shè)置

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-基礎(chǔ)資料

卡片類別中代碼和名稱是必錄項

三、固定資產(chǎn)初始化

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片(新增卡片后,固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改)

卡片上的費用科目一定是最明細(xì)科目

卡片可以多幣別管理

卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù)

初始化狀態(tài),固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法,要選擇(按凈值和剩余使用期間)的平均年限法

初始化卡片中的相關(guān)概念:

初始數(shù)據(jù)錄入

a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)

b、 入帳日期:固定資產(chǎn)購入后登帳日期

c、 折舊費用分配科目:固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目,必須指定最明細(xì)科目

d、 原幣金額:固定資產(chǎn)購入入帳的金額

e、 購進(jìn)原值:固定資產(chǎn)購入時的原值,一般與原幣金額相等;若購入為二手貨時

則不相等

f、 已使用期間數(shù):從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊

g、 本年已提折舊:該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊

結(jié)束初始化:主窗口--工具--結(jié)束初始化

反初始化:系統(tǒng)設(shè)置-初始化-固定資產(chǎn)-初始化-反初始化

初始化有誤,可通過幾種方法進(jìn)行修改:(1)反初始化(2)變動(3)折舊管理

四、固定資產(chǎn)日常處理

1、新增

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--新增卡片

生成憑證:主窗口--業(yè)務(wù)處理--憑證管理(按單和匯總)

固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核,但不能過帳

卡片生成的憑證金額有誤,要先刪憑證,然后到卡片中修改金額(變動處理)

2、清理(報廢)

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動處理

只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行

做清理時,可以單個清理,也可以部分清理

如果想對清理過的卡片刪除,要再點"清理",在清理的界面點"刪除"

3、變動

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--變動處理

只能對以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行

如果是折舊要素變動,折舊方法要改為動態(tài)平均法

一張卡片多次變動,可以生成多條記錄

4、計提折舊

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--期末處理--計提折舊

折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤,可通過"折舊管理"進(jìn)行修改,并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額

*5、自動對帳

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--期末處理-自動對帳

自動對帳的科目有:固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準(zhǔn)備

6、卡片打印

財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--業(yè)務(wù)處理--卡片查詢--文件--卡片打印

五、期末處理

結(jié)帳:財務(wù)會計-固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)帳

反結(jié)帳:Shift+期末結(jié)帳