金蝶專業(yè)版月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?

在每月要結(jié)帳前,請(qǐng)先全面檢查倉(cāng)存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況.方法是進(jìn)入"單據(jù)序時(shí)簿",以"入庫(kù)業(yè)務(wù)"、"出庫(kù)業(yè)務(wù)"分別篩選出未審核的單據(jù)、數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核.對(duì)于已審核而有錯(cuò)誤的單據(jù),要先進(jìn)行"反審核",然后修改,再進(jìn)行"審核".

進(jìn)入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進(jìn)入核算.

第一步:入庫(kù)核算.

外購(gòu)入庫(kù)核算:并非一般意義上的外購(gòu)入庫(kù)單所生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購(gòu)系統(tǒng)來(lái)的開出采購(gòu)發(fā)票的那部分業(yè)務(wù).原外購(gòu)入庫(kù)單生成的外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù),在這里是"存貨估價(jià)入帳".根據(jù)目前天博現(xiàn)狀,外購(gòu)入庫(kù)核算沒有必要做,可略過這一步.直接進(jìn)行"存貨估價(jià)入帳".

存貨估價(jià)入帳:主要是檢查一下在倉(cāng)存系統(tǒng)中審核過的外購(gòu)入庫(kù)單有沒有進(jìn)入存貨核算系統(tǒng).注意在選擇紅藍(lán)字時(shí)選擇"全部",才能選出全部單據(jù).如果正常,可直接退出.

自制入庫(kù)核算:可分別根據(jù)"產(chǎn)品入庫(kù)實(shí)際成本"、"產(chǎn)品入庫(kù)計(jì)劃成本"、"盤盈"、"盤虧"進(jìn)行過濾,進(jìn)入主界面.請(qǐng)注意在菜單"工具"中選擇"計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)",對(duì)沒有單價(jià)的"暫估入庫(kù)"、"其他入庫(kù)"、"自制入庫(kù)"、"委外加工入庫(kù)"、"紅字出庫(kù)單"、"本期不確定單價(jià)單據(jù)"等進(jìn)行處理,將所有無(wú)單價(jià)單據(jù)以計(jì)劃價(jià)替代.方法是選中本期核算單據(jù)項(xiàng)目后,直接按"更新",系統(tǒng)會(huì)提示有多少條單據(jù)被更新.

然后,在自制入庫(kù)單據(jù)中按"核算"按紐.系統(tǒng)提示成功后,退出.

其他入庫(kù)核算:類似于存貨估價(jià)入帳.

委外加工入庫(kù)核算

第二步:出庫(kù)核算.

首先請(qǐng)進(jìn)行"不確定單價(jià)單據(jù)":查看有沒有不確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)修改.在這里不確定單價(jià)的單據(jù)一般是單據(jù)本身錯(cuò)誤,因?yàn)榍耙徊竭M(jìn)行的"計(jì)劃價(jià)更新無(wú)單價(jià)單據(jù)"已經(jīng)替換了大部分無(wú)單價(jià)單據(jù).

材料出庫(kù)核算:點(diǎn)擊材料出庫(kù)核算按紐,進(jìn)入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本"界面,首先,請(qǐng)按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價(jià)的入庫(kù)單,有沒有沒有審核的單據(jù),以及不能確定單價(jià)的單據(jù),如果有,請(qǐng)進(jìn)入倉(cāng)存系統(tǒng)進(jìn)行處理.然后,點(diǎn)擊"下一步",選中"結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料",再點(diǎn)擊下一步,選中"只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料"、"寫錯(cuò)誤日志"、"詳細(xì)到每一條分錄",然后點(diǎn)按"下一步",系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行材料出庫(kù)核算,如果中間出錯(cuò)誤停止,請(qǐng)查看錯(cuò)誤日志尋找出錯(cuò)原因,針對(duì)性地進(jìn)行修改.然后按上列步驟再進(jìn)行一次,直至成功.

產(chǎn)成品出庫(kù)核算:類似于材料出庫(kù)核算.

紅字出庫(kù)核算:點(diǎn)按進(jìn)入,查看單據(jù)是否齊全,直接退出.

第三步:計(jì)劃成本管理.

第四步:記帳憑證管理

按工作要求設(shè)置好憑證模板.

按"生成憑證",按"暫估沖回"、"外購(gòu)入庫(kù)"等等事務(wù)類型進(jìn)行過濾,選擇"未生成憑證",系統(tǒng)會(huì)顯示符合要求的單據(jù),可選擇"匯總"或"按單"生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確.如果在生成憑證過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)返回檢查憑證模板.如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按"匯總"更方便些.

依次對(duì)有業(yè)務(wù)的事務(wù)類型進(jìn)行選擇,生成憑證,完成后退出.

在記帳憑證查詢中對(duì)生成的憑證進(jìn)行審核.

第五步:期初末處理

期末結(jié)帳:進(jìn)入期末結(jié)帳界面后,點(diǎn)按"查看"按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現(xiàn)象,如有,請(qǐng)?zhí)幚硗戤吅笤龠M(jìn)行結(jié)帳.如果沒有,則按"下一步",系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行期末處理.如果不正確,請(qǐng)查看錯(cuò)誤提示,如果正確,則系統(tǒng)會(huì)提示成功,狀態(tài)欄中的會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)更新成新的會(huì)計(jì)期間.