出納管理：金蝶KIS標準版出納管理系統結合企業的會計出納制度，使您真正將出納系統步入全面正規化的管理。它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結，隨時查詢、打印有關出納報表。

    一、界面

    二、初始化

    1、首先到“賬套選項”中設置出納的啟用日期。

    2、然后進行現金的初始化數據錄入

    3、最后進行銀行存款的初始化數據錄入

    三、日常處理

    1、現金日記賬和銀行存款日記賬的錄入

    系統提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務引入

    2、現金盤點與對賬

    3、銀行對賬單錄入

    4、銀行存款對賬

    5、出納扎賬

   四、報表

   系統提供“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達賬”和“銀行存款余額調節表”的查詢功能，以便及時掌握資金動向。

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