賬務處理

    （一）憑證錄入

    【編輯】收據和通知單：1.“系統維護---賬套選項---高級”進入高級配置選項窗口

    2.選擇“可以生成憑證收據和可以生成憑證通知單”

    3. 制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點擊“編輯”菜單中的“收據”。系統自動生成與該憑證相對應的收據

    4.選擇一條分錄則出一張往來單，選擇兩條則出兩條往來單

    拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能

    科目預警：工具--“科目預警設置”功能中進行預警條件的設置

    在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關控制有沖突時，系統即時報警提示。

    【查看】格式變換--轉換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式

    獲取—摘要、科目、核算項目、貨幣代碼

    借貸平衡--根據借貸差額自動計算光標所屬行的金額

    科目余額--輸入科目名稱后， Ctrl+B或點擊此菜單，查詢該科目的即時科目余額

    憑證錄入的快捷鍵：

    // 表示復制憑證第一行的摘要內容

    .. 表示復制憑證上一行的摘要內容

    =  對分錄的借貸方自動完成平衡

    Ctrl + F7 空格鍵可在借貸方金額欄之間切換

    - 輸入金額數字后，輸入“-”則數字為負數，紅色

    數量金額式：會計科目中選擇了下設數量金額核算，、要求輸入數量和單價。系統會檢驗數量單價的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數量、金額自動計算出單價。

    憑證記錄的跳轉功能：

    （二）憑證審核：制單和審核不能為同一人

    憑證一旦進行了審核，就不允許對其進行修改和刪除，用戶必須進行反審核操作后才能對憑證進行修改和刪除。

    單張（F3）、成批（Ctrl+H）

    審核后再審核即表示反審核

    （三）憑證檢查：對輸入憑證的合理、合法性檢查

     A.是否按照賬套選項設定的條件。B.是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C.用戶自行設定的檢查條件。D.憑證字所許可的會計科目范圍等。

     進入憑證檢查過濾設置窗口，按所需條件設置，系統即自動檢查并給出相應的結果。

    （四）憑證過賬：是系統將已錄入的記賬憑證根據其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。

    （五）憑證查詢：

    1、{憑證查詢}—過濾條件—會計分錄序時簿

    （1）打印：憑證、序時簿

    （2）查找：記賬憑證---[編輯]—[查找]  or  工具條中過濾按鈕

         F3—系統自動查找下一張憑證

    （3）整理：[編輯]---[憑證整理]

    （4）新增、修改、刪除

    （5）恢復作廢憑證：[編輯]—[恢復已作廢憑證]

    （6）引出序時簿  （Excl 5.0 or 97）

    （六）預警查詢

    1、（憑證錄入）[工具]—[科目預警設置]

    進入憑證錄入界面---[編輯]---[啟用科目預警]

    預警僅為提示，仍可保存

    2、預警查詢---過濾窗口（科目、項目代碼—核算項目、幣別、期間）---查詢

    （七）自動轉賬：自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的“發生額”、“余額”、“最新發生額”、“最新余額”等項數值的會計業務。

    1、{自動轉賬}—[增加]

    選擇憑證字，輸入摘要內容、科目代碼、核算項目。

    通過設置在借方或貸方轉賬參數，確定轉賬憑證中分錄的借貸方向--單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉賬方式。

    轉入：是否屬于轉入科目。

    按比例轉出余額：按該科目余額的比例轉出。

    按比例轉出發生額：按該科目的發生額的比例轉出。

    按公式轉出：表示按本位幣金額公式轉出。

    包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。

    轉出比例：將轉出內容轉出的百分比。

    本位幣金額公式：最明細科目 核算項目--輸入核算項目代碼 在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。根據科目是否下設外幣及數量，可以錄入原幣取數公式、本位幣取數公式、數量取數公式。公式設置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向導輔助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數公式可取到賬上任意的數據。另外，在公式中還可錄入常數。（“本位幣金額公式”即“數據來源公式”）

    分錄設置完畢后，單擊確認按鈕返回進行下一條分錄的設置。所有分錄設置完畢后。單擊確認按鈕返回自動轉賬定義窗口。

    設置分錄時，轉入科目必須為最明細科目(或為科目下轄的核算項目)，轉出科目可以是非最明細科目。同一筆轉賬業務中，轉入科目和轉出科目必須都存在，最好只設置一個轉入項目。如果需設置多個轉入科目，則幾個轉入科目比率之和必須為100%。

    分錄類推：通過該功能可以將同級明細科目或同級核算項目進行類推，提高錄入效率。

    2、保存

    可刪除、修改

    3、生成憑證

    生成單張憑證

    生成全部憑證：[全選]--[生成憑證]-系統將所設定的所有的自動轉賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進行調整。

    （八）結轉損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中，自動生成結轉損益記賬憑證。

    ‘損益類’的科目余額才能進行自動結轉

    （九）期末調匯：對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。

    會計科目中事先設定為期末調匯的科目才可進行期末調匯處理。

    1、{期末調匯}—期末調匯向導

    2、輸入期末匯率

    3、匯兌損益科目代碼（財務費用）

    如果匯兌損益結轉的對應科目下設核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應的核算項目代碼。

    4、記賬憑證參數

    現金銀行類科目按科目生成憑證：根據財政局備案要求，現金和銀行類科目單獨生成憑證

   （十）期末結賬：

    系統的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。

    全部過賬，以及“期末調匯”、“結轉損益”以及“出納軋賬”三項處理事項是否已經完成。

    期末結賬后，還可以進行反結賬功能，將當期會計期間退至其上一期會計期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果已經進行了年結操作，則不能使用該方法。

    年結結轉到下一年度之后是無法反結賬的

    進行年結后所有的憑證及業務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數據資料。必須要仔細保存好這些備份數據，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業務資料進行查詢等處理。