一、公共問題

   1、如何添加操作人員和設置操作人員權限
系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重復）
系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限
企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在  數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出
系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入
開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成

5、如何解除工作站點鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。
造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由于hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電
鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失
解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除
或者
企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***為賬套號）
在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

6、如何解除單據的鎖定
判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。
解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

7、如何設置自定義項
企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用于指定的單據）
需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然后在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目
企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成后，在財務——備查科目設置中進行指定；

9、如何修改單據的格式
企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可

10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎么進行處理
企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行并戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！
原因：計算機不能解析名稱
解決方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用記事本打開，在最后一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！
原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。
解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍后再嘗試登陸。

二、財務會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除
在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以后，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。
注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定

2、如何設置項目檔案
增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數據
輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額
上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總
輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據；
如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項為輔助核算設置大上對鉤；

4、如何設置憑證打印格式
A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然后用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;
B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；
C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

5、如何刪除和作廢憑證
刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設置常用憑證
常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳
a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
操作步驟：
自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
取消勾對：“取消”按鈕
d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。

8、如何進行帳套結帳
A、除總賬以外的系統應首先結賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬；
B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審核命令）；
C、記賬完畢后，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；
D、對賬完畢后，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

9、如何進行帳套的反結賬
當系統結賬完畢后，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟為：
財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下   ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結賬完成；
財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然后在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；
恢復到記賬前狀態后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證。
總賬系統中的注意點：
（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數值為什么不能進行加減乘除運算
從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部為字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然后再excel中的數據中點擊分列，最后點擊完成即可；

11、用友U8憑證導入工具的使用方法

①步驟：

A、EXCEL中按照標題輸入分錄；

B、選擇全部分錄；

C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”；

D、在用友——工具——總賬工具中導入即可

②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整為“中”；

B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因為每一行為憑證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]為一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開始其后的字段均缺省則可省略","。

F、必有部分

12、用友U8銀行對帳單導入的方法

由于現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前為止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。

① 用友軟件內的設置

A、選擇文件中包含的字段

A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入

B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；

C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；

D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；

E、填寫字串序號，按順序填寫即可

②excel軟件中的設置

A、EXCEL中按照標題輸入對帳單；

B、選擇全部內容；

C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可；

D、在用友——對帳單——引入中導入即可

13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審核中卻找不到

該單據已經被核銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——核銷中進行處理即可

14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小于應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數為0，系統不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額后，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單

15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有余額

首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務余額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合并查詢；對應付賬款的查詢亦如此。

16、應收（付）帳款的結賬與反結賬

結 賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。

反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。

三、供應鏈

1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可

2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是為什么填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3、采購預警和報警如何設置

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——采購預警和報警中將“自動進行采購訂單預警和報警”打上對鉤，并在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。

4、在采購管理中制作單據時為什么不能模糊匹配

在業務——供應鏈——采購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基于基串前后模糊匹配”即可